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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 751.00 | 137 751.00 | | 137 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 349.00 | 3 209.00 | 1 140.00 | 4 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 160.00 | 140 960.00 | 186 200.00 | 327 160.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 244 822.00 | | 244 822.00 | 244 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 393.00 | | 245 393.00 | 245 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 553.00 | 140 960.00 | 431 593.00 | 572 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 294 891.00 | 294 266.00 | | 294 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 941.00 | 46 625.00 | | 90 941.00 |
DL TOTAL (I) | 391 332.00 | 346 391.00 | | 391 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 680.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 3 140.00 | | 4 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 590.00 | 5 753.00 | | 35 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 260.00 | 38 763.00 | | 40 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 593.00 | 385 154.00 | | 431 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 185.00 | | 300 185.00 | 300 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 185.00 | | 300 185.00 | 300 185.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 10 800.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 10 800.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 9 401.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 824.00 | 11 249.00 | | 26 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 187.00 | 256 899.00 | | 315 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 247.00 | 210 274.00 | | 224 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 941.00 | 46 625.00 | | 90 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 160.00 | | | 336 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 327 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 142 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 100.00 | | | 151 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 512.00 | 1 448.00 | 9 000.00 | 148 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 512.00 | 1 448.00 | 9 000.00 | 148 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |