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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 904.00 | | 3 235 904.00 | 3 235 904.00 |
BZ Autres créances | 56 474.00 | | 56 474.00 | 56 474.00 |
CF Disponibilités | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 315.00 | | 77 315.00 | 77 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 219.00 | | 3 313 219.00 | 3 313 219.00 |
CU Autres participations | 3 235 904.00 | | 3 235 904.00 | 3 235 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 941 710.00 | 2 941 710.00 | | 2 941 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 741.00 | 15 224.00 | | 17 741.00 |
DG Autres réserves | 254 699.00 | 206 885.00 | | 254 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 916.00 | 50 330.00 | | 40 916.00 |
DL TOTAL (I) | 3 255 065.00 | 3 214 149.00 | | 3 255 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 523.00 | 246 434.00 | | 49 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 227.00 | 3 951.00 | | 8 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 155.00 | 250 790.00 | | 58 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 219.00 | 3 464 939.00 | | 3 313 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -405.00 | 405.00 | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 071.00 | 55 353.00 | | 51 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 156.00 | 5 022.00 | | 10 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 916.00 | 50 330.00 | | 40 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |