| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
BZ Autres créances | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 801 932.00 | | 1 801 932.00 | 1 801 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 848.00 | | 2 302 848.00 | 2 302 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 848.00 | | 4 602 848.00 | 4 602 848.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 309 530.00 | 2 941 710.00 | | 2 309 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 786.00 | 17 741.00 | | 19 786.00 |
DG Autres réserves | 2 339.00 | 254 699.00 | | 2 339.00 |
DH Report à nouveau | -392 584.00 | | | -392 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836 770.00 | 40 916.00 | | 1 836 770.00 |
DL TOTAL (I) | 3 775 842.00 | 3 255 065.00 | | 3 775 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 389.00 | 49 523.00 | | 453 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 8 227.00 | | 2 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 423.00 | 405.00 | | 371 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 006.00 | 58 155.00 | | 827 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 848.00 | 3 313 219.00 | | 4 602 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 056 000.00 | | | 5 056 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 056 000.00 | | | 5 056 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 235 904.00 | | | 3 235 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235 924.00 | | | 3 235 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820 076.00 | | | 1 820 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 994.00 | -405.00 | | 63 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 571.00 | 51 071.00 | | 5 139 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 801.00 | 10 156.00 | | 3 302 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 836 770.00 | 40 916.00 | | 1 836 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 389.00 | 453 389.00 | | 453 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 423.00 | 371 423.00 | | 371 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 916.00 | 500 916.00 | 1 000 000.00 | 500 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 006.00 | 827 006.00 | | 827 006.00 |