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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
AP Constructions | 66 890.00 | 6 796.00 | 60 094.00 | 66 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 500.00 | | 500 500.00 | 500 500.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 416.00 | 6 796.00 | 1 869 620.00 | 1 876 416.00 |
BZ Autres créances | 189 704.00 | | 189 704.00 | 189 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 300 500.00 | | 1 300 500.00 | 1 300 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 204.00 | | 1 690 204.00 | 1 690 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 620.00 | 6 796.00 | 3 559 824.00 | 3 566 620.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 007 230.00 | 2 309 530.00 | | 2 007 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 696.00 | 91 996.00 | | 95 696.00 |
DG Autres réserves | 1 180 664.00 | 1 385 920.00 | | 1 180 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 395.00 | 32 398.00 | | 43 395.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 984.00 | 3 819 843.00 | | 3 326 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 944.00 | 5 438.00 | | 204 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 6 715.00 | | 3 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 840.00 | 12 153.00 | | 232 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 824.00 | 3 831 996.00 | | 3 559 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | 5 717.00 | | 9 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 457.00 | 58 349.00 | | 68 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 062.00 | 25 951.00 | | 25 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 395.00 | 32 398.00 | | 43 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895.00 | 3 902.00 | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895.00 | 3 902.00 | | 2 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 944.00 | 204 944.00 | | 204 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 704.00 | 189 704.00 | | 189 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 704.00 | 189 704.00 | 1 000 000.00 | 1 189 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 840.00 | 232 840.00 | | 232 840.00 |