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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
BZ Autres créances | 190 569.00 | | 190 569.00 | 190 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 789 816.00 | | 1 789 816.00 | 1 789 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 385.00 | | 2 180 385.00 | 2 180 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 385.00 | | 3 980 385.00 | 3 980 385.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 309 530.00 | 2 309 530.00 | | 2 309 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 996.00 | 19 786.00 | | 91 996.00 |
DG Autres réserves | 1 374 316.00 | 2 339.00 | | 1 374 316.00 |
DH Report à nouveau | | -392 584.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 604.00 | 1 836 770.00 | | 41 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 817 446.00 | 3 775 842.00 | | 3 817 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 214.00 | 453 389.00 | | 154 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | 2 195.00 | | 3 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 120.00 | 371 423.00 | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 939.00 | 827 006.00 | | 162 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 385.00 | 4 602 848.00 | | 3 980 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 056 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 056 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 235 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 235 924.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 820 076.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 296.00 | 63 994.00 | | 9 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 004.00 | 5 139 571.00 | | 57 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 400.00 | 3 302 801.00 | | 15 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 604.00 | 1 836 770.00 | | 41 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 214.00 | 154 214.00 | | 154 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 569.00 | 190 569.00 | | 190 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 569.00 | 190 569.00 | 1 000 000.00 | 1 190 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 939.00 | 162 939.00 | | 162 939.00 |