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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 771.00 | 994.00 | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 177.00 | 672.00 | 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214.00 | 948.00 | 2 266.00 | 3 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BZ Autres créances | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
CF Disponibilités | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 911.00 | | 68 911.00 | 68 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 126.00 | 948.00 | 71 178.00 | 72 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 090.00 | 2 056.00 | | 17 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 346.00 | 30 833.00 | | 13 346.00 |
DL TOTAL (I) | 35 936.00 | 38 390.00 | | 35 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 462.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 528.00 | 3 713.00 | | 5 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 776.00 | 3 816.00 | | 10 776.00 |
EA Autres dettes | 18 442.00 | 500.00 | | 18 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 242.00 | 8 490.00 | | 35 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 178.00 | 46 880.00 | | 71 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 242.00 | 8 490.00 | | 35 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 657.00 | | 204 657.00 | 204 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 657.00 | | 204 657.00 | 204 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 5 439.00 | | 2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 685.00 | 176 630.00 | | 207 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 338.00 | 145 796.00 | | 194 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 346.00 | 30 833.00 | | 13 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523.00 | | 1 374.00 | 2 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 3 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 2 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | 1 374.00 | 1 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634.00 | 677.00 | 363.00 | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | 677.00 | 363.00 | 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VB T. V. A. | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 770.00 | 35 170.00 | 600.00 | 35 770.00 |
VW T.V.A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |