| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 1 214.00 | 551.00 | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 557.00 | 1 386.00 | 17 171.00 | 18 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 223.00 | 2 600.00 | 18 623.00 | 21 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
BP En cours de production de services | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BZ Autres créances | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 405.00 | | 84 405.00 | 84 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 628.00 | 2 600.00 | 103 028.00 | 105 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
DH Report à nouveau | | 17 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 411.00 | 13 346.00 | | 11 411.00 |
DL TOTAL (I) | 47 347.00 | 35 936.00 | | 47 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 495.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 5 528.00 | | 1 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 114.00 | 10 776.00 | | 6 114.00 |
EA Autres dettes | | 16 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 681.00 | 33 146.00 | | 55 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 028.00 | 69 082.00 | | 103 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 364.00 | 33 146.00 | | 43 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 536.00 | | 275 536.00 | 275 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 536.00 | | 275 536.00 | 275 536.00 |
FM Production stockée | | | 8 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 2 183.00 | | 1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 142.00 | 207 685.00 | | 286 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 731.00 | 194 338.00 | | 274 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 411.00 | 13 346.00 | | 11 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214.00 | | 18 008.00 | 3 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614.00 | | 17 708.00 | 2 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 300.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948.00 | 1 652.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | 1 652.00 | | 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 434.00 | 3 117.00 | 12 317.00 | 15 434.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516.00 | | | 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 874.00 | 10 557.00 | 12 317.00 | 22 874.00 |