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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 413.00 | 2 393.00 | 1 020.00 | 3 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 091.00 | 21 171.00 | 1 920.00 | 23 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BP En cours de production de services | 46 944.00 | | 46 944.00 | 46 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 894.00 | | 80 894.00 | 80 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BZ Autres créances | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CF Disponibilités | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 418.00 | | 171 418.00 | 171 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 509.00 | 21 171.00 | 173 338.00 | 194 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 531.00 | 29 768.00 | | 25 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 666.00 | 2 763.00 | | 30 666.00 |
DL TOTAL (I) | 61 697.00 | 38 031.00 | | 61 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 728.00 | 5 964.00 | | 2 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 206.00 | | 1 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 719.00 | 66 300.00 | | 93 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 118.00 | | 2 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 301.00 | 6 303.00 | | 11 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 641.00 | 80 891.00 | | 111 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 338.00 | 118 922.00 | | 173 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 641.00 | 78 163.00 | | 111 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 313.00 | | 410 313.00 | 410 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 313.00 | | 410 313.00 | 410 313.00 |
FM Production stockée | | | 36 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 156.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | 445.00 | | 5 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 383.00 | 327 053.00 | | 448 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 717.00 | 324 290.00 | | 417 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 666.00 | 2 763.00 | | 30 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 015.00 | 4 156.00 | | 17 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 015.00 | 4 156.00 | | 17 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |