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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 413.00 | 1 003.00 | 2 410.00 | 3 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 778.00 | 10 260.00 | 8 518.00 | 18 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 091.00 | 11 263.00 | 11 828.00 | 23 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 330.00 | | 33 330.00 | 33 330.00 |
BP En cours de production de services | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BZ Autres créances | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CF Disponibilités | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 991.00 | | 87 991.00 | 87 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 082.00 | 11 263.00 | 99 819.00 | 111 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 506.00 | 41 847.00 | | 38 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261.00 | 945.00 | | 1 261.00 |
DL TOTAL (I) | 45 268.00 | 48 292.00 | | 45 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 160.00 | 12 317.00 | | 9 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216.00 | 132.00 | | 2 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 849.00 | 54 980.00 | | 27 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 209.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 344.00 | 9 623.00 | | 7 344.00 |
EA Autres dettes | | 3 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 552.00 | 81 561.00 | | 54 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 819.00 | 129 854.00 | | 99 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 587.00 | 72 401.00 | | 48 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 241.00 | | 339 241.00 | 339 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 241.00 | | 339 241.00 | 339 241.00 |
FM Production stockée | | | -36 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 395.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | 2.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 2.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | -2.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 621.00 | 338 599.00 | | 304 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 360.00 | 337 653.00 | | 303 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261.00 | 945.00 | | 1 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 249.00 | | 3 843.00 | 21 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 001.00 | 23 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 001.00 | 22 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 349.00 | | 3 843.00 | 20 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 300.00 | 5 395.00 | 1 432.00 | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 300.00 | 5 395.00 | 1 432.00 | 7 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VB T. V. A. | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 160.00 | 3 196.00 | 5 964.00 | 9 160.00 |
VI Groupe et associés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 702.00 | 20 738.00 | 5 964.00 | 26 702.00 |