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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 557 793.00 | 1 065 315.00 | 29 492 478.00 | 30 557 793.00 |
BZ Autres créances | 326 862.00 | | 326 862.00 | 326 862.00 |
CF Disponibilités | 3 857 470.00 | | 3 857 470.00 | 3 857 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 332.00 | | 4 184 332.00 | 4 184 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 742 125.00 | 1 065 315.00 | 33 676 810.00 | 34 742 125.00 |
CU Autres participations | 30 557 478.00 | 1 065 000.00 | 29 492 478.00 | 30 557 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 777 470.00 | 28 777 470.00 | | 28 777 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 362.00 | 1 570.00 | | 145 362.00 |
DH Report à nouveau | 26 363.00 | -1 970 181.00 | | 26 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 463 362.00 | 2 875 836.00 | | 3 463 362.00 |
DL TOTAL (I) | 32 412 565.00 | 29 684 703.00 | | 32 412 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 021.00 | 2 008 964.00 | | 1 263 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 624.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 245.00 | 2 009 588.00 | | 1 264 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 676 810.00 | 31 694 291.00 | | 33 676 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 245.00 | 2 009 588.00 | | 1 264 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 937 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 365 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 312 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 820 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 471 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 468 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | 8 857.00 | | 4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 312 696.00 | 3 308 359.00 | | 4 312 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 334.00 | 432 523.00 | | 849 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 463 362.00 | 2 875 836.00 | | 3 463 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 552 793.00 | | | 30 552 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315.00 | | | 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 30 557 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 30 557 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 552 478.00 | | | 30 552 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315.00 | | | 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -315.00 | | | -315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 100 000.00 | 8 200 000.00 | 13 650 000.00 | 16 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610 000.00 | 820 000.00 | 1 365 000.00 | 1 610 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610 000.00 | 820 000.00 | 1 365 000.00 | 1 610 000.00 |
UG ‐ Financières | | 820 000.00 | 1 365 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VC Groupe et associés | 326 862.00 | | | 326 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 263 021.00 | 1 263 021.00 | | 1 263 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 862.00 | 326 862.00 | | 326 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 245.00 | 1 264 245.00 | | 1 264 245.00 |