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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 172.00 | | 521 172.00 | 521 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 990 455.00 | 3 504 815.00 | 34 485 640.00 | 37 990 455.00 |
BZ Autres créances | 2 161 858.00 | | 2 161 858.00 | 2 161 858.00 |
CF Disponibilités | 1 340 024.00 | | 1 340 024.00 | 1 340 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 882.00 | | 3 501 882.00 | 3 501 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 492 337.00 | 3 504 815.00 | 37 987 522.00 | 41 492 337.00 |
CU Autres participations | 37 468 969.00 | 3 504 500.00 | 33 964 469.00 | 37 468 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 777 470.00 | 28 777 470.00 | | 28 777 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 701 850.00 | 496 215.00 | | 701 850.00 |
DH Report à nouveau | 4 555 635.00 | 648 579.00 | | 4 555 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 248 651.00 | 4 112 689.00 | | -2 248 651.00 |
DL TOTAL (I) | 31 786 311.00 | 34 034 962.00 | | 31 786 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 161.00 | 1 800.00 | | 4 161.00 |
EA Autres dettes | 6 197 050.00 | 5 405 368.00 | | 6 197 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 201 211.00 | 5 407 168.00 | | 6 201 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 987 522.00 | 39 442 130.00 | | 37 987 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 407 168.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 505 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 362 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 216 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 065.00 | | | 68 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 065.00 | | | 68 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 935.00 | | | -31 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 329.00 | 5 327 022.00 | | 266 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 980.00 | 1 214 332.00 | | 2 514 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 248 651.00 | 4 112 690.00 | | -2 248 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 336 102.00 | | 1 954 733.00 | 36 336 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315.00 | | | 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 379.00 | 37 990 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 379.00 | 37 990 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 335 787.00 | | 1 954 733.00 | 36 335 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315.00 | | | 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315.00 | | | 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321 000.00 | 2 362 500.00 | 179 000.00 | 1 321 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321 000.00 | 2 362 500.00 | 179 000.00 | 1 321 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 362 500.00 | 179 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 521 172.00 | 521 172.00 | | 521 172.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VC Groupe et associés | 2 160 579.00 | 2 160 579.00 | | 2 160 579.00 |
VI Groupe et associés | 6 197 050.00 | 6 197 050.00 | | 6 197 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 030.00 | 2 683 030.00 | | 2 683 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 201 211.00 | 6 201 211.00 | | 6 201 211.00 |