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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 637.00 | | 466 637.00 | 466 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 336 102.00 | 1 321 314.00 | 35 014 787.00 | 36 336 102.00 |
BZ Autres créances | 349 239.00 | | 349 239.00 | 349 239.00 |
CF Disponibilités | 4 078 103.00 | | 4 078 103.00 | 4 078 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 427 342.00 | | 4 427 342.00 | 4 427 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 763 445.00 | 1 321 314.00 | 39 442 130.00 | 40 763 445.00 |
CU Autres participations | 35 869 149.00 | 1 321 000.00 | 34 548 149.00 | 35 869 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 777 470.00 | 28 777 470.00 | | 28 777 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 215.00 | 318 530.00 | | 496 215.00 |
DH Report à nouveau | 648 579.00 | 294 556.00 | | 648 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 112 689.00 | 3 553 708.00 | | 4 112 689.00 |
DL TOTAL (I) | 34 034 962.00 | 32 944 273.00 | | 34 034 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 405 368.00 | 3 242 614.00 | | 5 405 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 407 168.00 | 3 242 614.00 | | 5 407 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 442 130.00 | 36 186 887.00 | | 39 442 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 407 168.00 | | | 5 407 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 505 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 815 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 327 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 121 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 170 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 166 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 923.00 | 48 847.00 | | 53 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 327 021.00 | 3 877 927.00 | | 5 327 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 332.00 | 324 219.00 | | 1 214 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 112 689.00 | 3 553 708.00 | | 4 112 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 902 886.00 | | 5 433 530.00 | 30 902 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 335 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 36 336 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 314.00 | 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 902 571.00 | | 5 433 215.00 | 30 902 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314.00 | | | 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 314.00 | | | 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015 000.00 | 1 121 000.00 | 815 000.00 | 1 015 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 000.00 | 1 121 000.00 | 815 000.00 | 1 015 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 121 000.00 | 815 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 637.00 | 466 637.00 | | 466 637.00 |
VC Groupe et associés | 347 239.00 | 347 239.00 | | 347 239.00 |
VI Groupe et associés | 5 405 368.00 | 5 405 368.00 | | 5 405 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 876.00 | 815 876.00 | | 815 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 407 168.00 | 5 407 168.00 | | 5 407 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 845.00 | 1 782.00 | | 1 845.00 |
ST Autres comptes | 1 885.00 | 2 160.00 | | 1 885.00 |
ZE Dividendes | 3 022 000.00 | | | 3 022 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 731.00 | 3 942.00 | | 3 731.00 |