| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 450.00 | 35 394.00 | 5 056.00 | 40 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 804.00 | | 188 804.00 | 188 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 581.00 | 20 043.00 | 28 537.00 | 48 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 807 898.00 | 3 083 752.00 | 39 724 146.00 | 42 807 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 782.00 | | 1 199 782.00 | 1 199 782.00 |
BZ Autres créances | 3 133 480.00 | | 3 133 480.00 | 3 133 480.00 |
CF Disponibilités | 3 100 117.00 | | 3 100 117.00 | 3 100 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 443 529.00 | | 7 443 529.00 | 7 443 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 251 427.00 | 3 083 752.00 | 47 167 675.00 | 50 251 427.00 |
CU Autres participations | 42 479 748.00 | 3 028 000.00 | 39 451 748.00 | 42 479 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 777 470.00 | 28 777 470.00 | | 28 777 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 701 850.00 | 701 850.00 | | 701 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 806 983.00 | 4 555 635.00 | | 1 806 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218 741.00 | -2 248 651.00 | | 2 218 741.00 |
DL TOTAL (I) | 33 505 052.00 | 31 786 311.00 | | 33 505 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 383.00 | | | 851 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 385.00 | 4 161.00 | | 229 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 935.00 | | | 988 935.00 |
EA Autres dettes | 11 542 919.00 | 6 197 050.00 | | 11 542 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 662 623.00 | 6 201 211.00 | | 13 662 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 167 675.00 | 37 987 522.00 | | 47 167 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 858 852.00 | | 8 858 852.00 | 8 858 852.00 |
FG Production vendue services | 4 321 155.00 | | 4 321 155.00 | 4 321 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 180 007.00 | | 13 180 007.00 | 13 180 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 483 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 858 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 359.00 | |
GE Autres charges | | | 6 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 210 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 427 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 955 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 479 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 009 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 282 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 065.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 935.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 786.00 | | | 63 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 057 500.00 | 266 329.00 | | 16 057 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 838 759.00 | 2 514 980.00 | | 13 838 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 218 741.00 | -2 248 651.00 | | 2 218 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 990 454.00 | | 5 343 614.00 | 37 990 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315.00 | | | 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526 171.00 | 42 529 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 171.00 | 42 807 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 990 140.00 | | 5 065 779.00 | 37 990 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315.00 | 55 437.00 | | 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315.00 | | | 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 043.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 504 500.00 | 479 000.00 | 955 500.00 | 3 504 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 504 500.00 | 479 000.00 | 955 500.00 | 3 504 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 479 000.00 | 955 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 385.00 | 229 385.00 | | 229 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 642.00 | 456 642.00 | | 456 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 782.00 | 1 199 782.00 | | 1 199 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
VB T. V. A. | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
VC Groupe et associés | 3 041 925.00 | 1 068 182.00 | 1 973 743.00 | 3 041 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 383.00 | 201 383.00 | 650 000.00 | 851 383.00 |
VI Groupe et associés | 11 542 919.00 | 11 542 919.00 | | 11 542 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 393 412.00 | 2 419 669.00 | 1 973 743.00 | 4 393 412.00 |
VW T.V.A. | 281 977.00 | 281 977.00 | | 281 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 662 623.00 | 13 012 623.00 | 650 000.00 | 13 662 623.00 |