| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 233 652.00 | | 233 652.00 | 233 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 394.00 | | 2 102 394.00 | 2 102 394.00 |
BZ Autres créances | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CF Disponibilités | 80 417.00 | | 80 417.00 | 80 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 639.00 | | 87 639.00 | 87 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 033.00 | | 2 190 033.00 | 2 190 033.00 |
CU Autres participations | 1 868 742.00 | | 1 868 742.00 | 1 868 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 868 742.00 | | | 1 868 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 733.00 | | | 733.00 |
DG Autres réserves | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 745.00 | | | 1 912 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 562.00 | | | 250 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
EA Autres dettes | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 288.00 | | | 277 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 033.00 | | | 2 190 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 742.00 | 233 652.00 | | 1 868 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 102 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 652.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 742.00 | | | 1 868 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VC Groupe et associés | 282.00 | | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 562.00 | 18 211.00 | 72 332.00 | 250 562.00 |
VI Groupe et associés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 137.00 | | | 255 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 288.00 | 44 937.00 | 72 332.00 | 277 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
ST Autres comptes | 64.00 | | | 64.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |