| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
AP Constructions | 264 447.00 | 38 489.00 | 225 957.00 | 264 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 320.00 | 38 489.00 | 255 830.00 | 294 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BZ Autres créances | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
CF Disponibilités | 5 127 006.00 | | 5 127 006.00 | 5 127 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 175 227.00 | | 5 175 227.00 | 5 175 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 547.00 | 38 489.00 | 5 431 057.00 | 5 469 547.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 868 742.00 | 1 868 742.00 | | 1 868 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 468.00 | 4 374.00 | | 6 468.00 |
DG Autres réserves | 42 901.00 | 3 110.00 | | 42 901.00 |
DH Report à nouveau | | -80 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 061 854.00 | 121 885.00 | | 3 061 854.00 |
DL TOTAL (I) | 4 979 966.00 | 1 918 112.00 | | 4 979 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 546.00 | 271 049.00 | | 251 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 777.00 | 121 691.00 | | 9 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 158.00 | 2 382.00 | | 157 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 611.00 | 48 185.00 | | 32 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 091.00 | 446 426.00 | | 451 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 431 057.00 | 2 364 538.00 | | 5 431 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 294.00 | 194 880.00 | | 219 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 785.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 276.00 | 409.00 | | 1 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 157 460.00 | | | 5 157 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 157 460.00 | 193.00 | | 5 157 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 868 742.00 | | | 1 868 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868 773.00 | | | 1 868 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 288 687.00 | 193.00 | | 3 288 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 208 172.00 | 152 542.00 | | 5 208 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 318.00 | 30 657.00 | | 2 146 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 061 854.00 | 121 885.00 | | 3 061 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 062.00 | | | 2 163 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 868 742.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868 742.00 | 294 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 320.00 | | | 294 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 742.00 | | | 1 868 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 704.00 | 15 785.00 | | 22 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 704.00 | 15 785.00 | | 22 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 158.00 | 157 158.00 | | 157 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
UX Autres créances clients | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VB T. V. A. | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 546.00 | 19 748.00 | 81 508.00 | 251 546.00 |
VI Groupe et associés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 091.00 | 219 294.00 | 81 508.00 | 451 091.00 |