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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
AP Constructions | 264 447.00 | 22 704.00 | 241 743.00 | 264 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 062.00 | 22 704.00 | 2 140 358.00 | 2 163 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CF Disponibilités | 222 678.00 | | 222 678.00 | 222 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 180.00 | | 224 180.00 | 224 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 242.00 | 22 704.00 | 2 364 538.00 | 2 387 242.00 |
CU Autres participations | 1 868 742.00 | | 1 868 742.00 | 1 868 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 868 742.00 | 1 868 742.00 | | 1 868 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 374.00 | 2 200.00 | | 4 374.00 |
DG Autres réserves | 3 110.00 | 41 803.00 | | 3 110.00 |
DH Report à nouveau | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 885.00 | 43 481.00 | | 121 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 112.00 | 1 956 227.00 | | 1 918 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 049.00 | 232 350.00 | | 271 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 691.00 | 4 606.00 | | 121 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 189.00 | | 2 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 185.00 | 2 337.00 | | 48 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 426.00 | 241 482.00 | | 446 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 538.00 | 2 197 709.00 | | 2 364 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 880.00 | 241 482.00 | | 194 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 431.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409.00 | | | 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 542.00 | 60 350.00 | | 152 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 657.00 | 16 869.00 | | 30 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 885.00 | 43 481.00 | | 121 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 566.00 | | 56 496.00 | 2 106 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 163 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 824.00 | | 56 496.00 | 237 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 742.00 | | | 1 868 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 273.00 | 13 431.00 | | 9 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 273.00 | 13 431.00 | | 9 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 049.00 | 19 503.00 | 80 496.00 | 271 049.00 |
VI Groupe et associés | 121 691.00 | 121 691.00 | | 121 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 426.00 | 194 880.00 | 80 496.00 | 446 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 111.00 | 2 146.00 | | 10 111.00 |
ST Autres comptes | 509.00 | 122.00 | | 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 565.00 | 1 645.00 | | 1 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | 167.00 | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 980.00 | 167.00 | | 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 185.00 | 3 912.00 | | 12 185.00 |