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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
AP Constructions | 207 950.00 | 9 272.00 | 198 677.00 | 207 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 565.00 | 9 272.00 | 2 097 292.00 | 2 106 565.00 |
BZ Autres créances | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CF Disponibilités | 95 905.00 | | 95 905.00 | 95 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 023.00 | | 106 023.00 | 106 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 589.00 | 9 272.00 | 2 203 316.00 | 2 212 589.00 |
CU Autres participations | 1 868 742.00 | | 1 868 742.00 | 1 868 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 868 742.00 | | | 1 868 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 226.00 | | | 1 956 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 350.00 | | | 232 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
EA Autres dettes | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 089.00 | | | 247 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 316.00 | | | 2 203 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 394.00 | | 237 823.00 | 2 102 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 652.00 | | 2 106 565.00 | 233 652.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 652.00 | | 237 823.00 | 233 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 652.00 | | 237 823.00 | 233 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 742.00 | | | 1 868 742.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 233 652.00 | | | 233 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VB T. V. A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VC Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 350.00 | 15 093.00 | 64 472.00 | 232 350.00 |
VI Groupe et associés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 752.00 | | | 236 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 964.00 | | | 254 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 089.00 | 29 833.00 | 64 472.00 | 247 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
ST Autres comptes | 121.00 | | | 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 167.00 | | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167.00 | | | 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |