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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 652 209.00 | | 652 209.00 | 652 209.00 |
BZ Autres créances | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 955.00 | | 678 955.00 | 678 955.00 |
CU Autres participations | 652 209.00 | | 652 209.00 | 652 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 063.00 | 15 241.00 | | 11 063.00 |
DL TOTAL (I) | 546 305.00 | 535 241.00 | | 546 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 375.00 | 51 971.00 | | 124 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 817.00 | | 2 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142.00 | 1 033.00 | | 142.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 650.00 | 55 820.00 | | 132 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 955.00 | 591 062.00 | | 678 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 650.00 | 55 820.00 | | 132 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 598.00 | 24 333.00 | | 16 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 534.00 | 9 091.00 | | 5 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 063.00 | 15 241.00 | | 11 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 575.00 | 129 575.00 | | 129 575.00 |
VP Divers | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 650.00 | 132 650.00 | | 132 650.00 |