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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 653 009.00 | | 653 009.00 | 653 009.00 |
BZ Autres créances | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
CF Disponibilités | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 461.00 | | 679 461.00 | 679 461.00 |
CU Autres participations | 653 009.00 | | 653 009.00 | 653 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 823.00 | 1 323.00 | | 2 823.00 |
DG Autres réserves | 51 579.00 | 24 982.00 | | 51 579.00 |
DH Report à nouveau | | -6 224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 943.00 | 34 321.00 | | 35 943.00 |
DL TOTAL (I) | 610 345.00 | 574 402.00 | | 610 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 744.00 | 97 839.00 | | 65 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 425.00 | | 3 373.00 |
EA Autres dettes | | 5 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 116.00 | 106 613.00 | | 69 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 461.00 | 681 015.00 | | 679 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 116.00 | 106 613.00 | | 69 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 299.00 | 40 332.00 | | 40 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356.00 | 6 011.00 | | 4 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 943.00 | 34 321.00 | | 35 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 744.00 | 65 744.00 | | 65 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |