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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 653 009.00 | | 653 009.00 | 653 009.00 |
BZ Autres créances | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 165.00 | | 656 165.00 | 656 165.00 |
CU Autres participations | 653 009.00 | | 653 009.00 | 653 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 623.00 | 2 823.00 | | 4 623.00 |
DG Autres réserves | 85 722.00 | 51 579.00 | | 85 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 865.00 | 35 943.00 | | 35 865.00 |
DL TOTAL (I) | 646 209.00 | 610 345.00 | | 646 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 405.00 | 65 744.00 | | 6 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 373.00 | | 3 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 956.00 | 69 116.00 | | 9 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 165.00 | 679 461.00 | | 656 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 956.00 | 69 116.00 | | 9 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 265.00 | 40 299.00 | | 40 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400.00 | 4 356.00 | | 4 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 865.00 | 35 943.00 | | 35 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |