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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 653 009.00 | | 653 009.00 | 653 009.00 |
BZ Autres créances | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
CF Disponibilités | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 015.00 | | 681 015.00 | 681 015.00 |
CU Autres participations | 653 009.00 | | 653 009.00 | 653 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
DG Autres réserves | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
DH Report à nouveau | -6 224.00 | | | -6 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 321.00 | -6 224.00 | | 34 321.00 |
DL TOTAL (I) | 574 402.00 | 540 081.00 | | 574 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 839.00 | 131 257.00 | | 97 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 372.00 | | 3 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 143.00 | | |
EA Autres dettes | 5 349.00 | 5 279.00 | | 5 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 613.00 | 140 051.00 | | 106 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 015.00 | 680 132.00 | | 681 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 613.00 | 140 051.00 | | 106 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 839.00 | | | 97 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 332.00 | 369.00 | | 40 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 011.00 | 6 592.00 | | 6 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 321.00 | -6 224.00 | | 34 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |