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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 718.00 | 1 476.00 | 135 243.00 | 136 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 629.00 | 30 775.00 | 90 854.00 | 121 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 924.00 | 7 428.00 | 39 497.00 | 46 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 490.00 | 39 678.00 | 289 812.00 | 329 490.00 |
BT Marchandises | 169 480.00 | | 169 480.00 | 169 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 802.00 | 25 426.00 | 434 376.00 | 459 802.00 |
BZ Autres créances | 122 774.00 | | 122 774.00 | 122 774.00 |
CF Disponibilités | 712 214.00 | | 712 214.00 | 712 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 217.00 | 25 426.00 | 1 487 791.00 | 1 513 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 707.00 | 65 104.00 | 1 777 603.00 | 1 842 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 200.00 | 38 000.00 | | 126 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 455 130.00 | 322 000.00 | | 1 455 130.00 |
DH Report à nouveau | -257 463.00 | | | -257 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 629.00 | -257 463.00 | | -530 629.00 |
DL TOTAL (I) | 793 238.00 | 102 537.00 | | 793 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 687.00 | 65 373.00 | | 56 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 125.00 | | | 581 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 839.00 | 109 356.00 | | 187 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 975.00 | 61 918.00 | | 155 975.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 364.00 | 239 385.00 | | 984 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 603.00 | 341 922.00 | | 1 777 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 306.00 | 179 418.00 | | 938 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854.00 | | | 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 826 077.00 | |
FG Production vendue services | | | 135 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 961 806.00 | |
FN Production immobilisée | | | 124 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 422.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 422.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -422.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 570.00 | -11 572.00 | | -39 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 368.00 | 323 426.00 | | 1 092 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 997.00 | 580 889.00 | | 1 622 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 629.00 | -257 463.00 | | -530 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 790.00 | 11 740.00 | | 36 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 775.00 | | | 75 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 169.00 | | | 68 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 472.00 | 35 206.00 | | 4 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 1 452.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 448.00 | 33 754.00 | | 4 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 839.00 | 187 839.00 | | 187 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 864.00 | 583 864.00 | | 583 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
UX Autres créances clients | 459 802.00 | | | 459 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 833.00 | 9 774.00 | 40 747.00 | 55 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VP Divers | 122 774.00 | | | 122 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 975.00 | 155 975.00 | | 155 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 664.00 | 565 934.00 | 54 730.00 | 620 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 364.00 | 938 306.00 | 40 747.00 | 984 364.00 |