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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 995.00 | 12 439.00 | 327 557.00 | 339 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 984.00 | 470 479.00 | 526 505.00 | 996 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 064.00 | 51 845.00 | 56 219.00 | 108 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 569.00 | | 44 569.00 | 44 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 533.00 | 559 683.00 | 954 850.00 | 1 514 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 440.00 | | 408 440.00 | 408 440.00 |
BT Marchandises | 461 477.00 | | 461 477.00 | 461 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 744.00 | 34 138.00 | 330 606.00 | 364 744.00 |
BZ Autres créances | 208 703.00 | | 208 703.00 | 208 703.00 |
CF Disponibilités | 319 193.00 | | 319 193.00 | 319 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 288.00 | 34 138.00 | 1 751 150.00 | 1 785 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 821.00 | 593 821.00 | 2 705 999.00 | 3 299 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 790.00 | 224 790.00 | | 224 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 693 246.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 266 692.00 | | | 266 692.00 |
DH Report à nouveau | | -1 377 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 179.00 | -1 048 906.00 | | -263 179.00 |
DL TOTAL (I) | 228 303.00 | 491 482.00 | | 228 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 717.00 | 282 190.00 | | 660 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 137.00 | 292 142.00 | | 281 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 521.00 | 812 914.00 | | 875 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 605.00 | 142 664.00 | | 276 605.00 |
EA Autres dettes | 383 717.00 | 35 178.00 | | 383 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 477 697.00 | 1 565 268.00 | | 2 477 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 999.00 | 2 056 749.00 | | 2 705 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 137.00 | | | 281 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 140.00 | 198 263.00 | 1 517 403.00 | 1 319 140.00 |
FG Production vendue services | 6 289.00 | 870.00 | 7 159.00 | 6 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 429.00 | 199 133.00 | 1 524 562.00 | 1 325 429.00 |
FN Production immobilisée | | | 223 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 802.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 355.00 | | | 155 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 355.00 | | | 155 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 12 200.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 651.00 | 77 671.00 | | 162 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 355.00 | 89 871.00 | | 175 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -89 871.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 291.00 | -32 769.00 | | -43 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 165.00 | 1 591 570.00 | | 1 930 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 344.00 | 2 640 476.00 | | 2 193 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 179.00 | -1 048 906.00 | | -263 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 407.00 | | 560 995.00 | 1 323 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 869.00 | 1 514 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 651.00 | 354 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 218.00 | 1 105 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 533.00 | | 318 724.00 | 198 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 858.00 | | 239 408.00 | 1 072 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 705.00 | | 2 864.00 | 41 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 772.00 | 221 478.00 | 44 567.00 | 382 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 671.00 | 7 378.00 | | 19 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 791.00 | 214 100.00 | 44 567.00 | 352 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 521.00 | 875 521.00 | | 875 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 605.00 | 276 605.00 | | 276 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 854.00 | 664 854.00 | | 664 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 569.00 | | 44 569.00 | 44 569.00 |
UX Autres créances clients | 364 744.00 | 364 744.00 | | 364 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 717.00 | 20 924.00 | 404 013.00 | 660 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 445.00 | | | 89 445.00 |
VP Divers | 208 703.00 | 208 703.00 | | 208 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 147.00 | 595 578.00 | 44 569.00 | 640 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 697.00 | 1 837 904.00 | 404 013.00 | 2 477 697.00 |