| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 610.00 | 9 946.00 | 4 663.00 | 14 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 923.00 | 9 723.00 | 174 199.00 | 183 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 927.00 | 315 104.00 | 652 823.00 | 967 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 929.00 | 37 686.00 | 67 243.00 | 104 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 407.00 | 382 772.00 | 940 635.00 | 1 323 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 322.00 | | 320 322.00 | 320 322.00 |
BT Marchandises | 469 938.00 | | 469 938.00 | 469 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 184.00 | 34 138.00 | 79 046.00 | 113 184.00 |
BZ Autres créances | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
CF Disponibilités | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 252.00 | 34 138.00 | 1 116 114.00 | 1 150 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 659.00 | 416 910.00 | 2 056 749.00 | 2 473 659.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 790.00 | | | 224 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 693 246.00 | | | 2 693 246.00 |
DH Report à nouveau | -1 377 648.00 | | | -1 377 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 048 906.00 | | | -1 048 906.00 |
DL TOTAL (I) | 491 481.00 | | | 491 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 189.00 | | | 282 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 141.00 | | | 292 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 914.00 | | | 812 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 664.00 | | | 142 664.00 |
EA Autres dettes | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 267.00 | | | 1 565 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 749.00 | | | 2 056 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 193.00 | | | 1 539 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 027.00 | | | 82 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 630.00 | 183 376.00 | 1 388 007.00 | 1 204 630.00 |
FG Production vendue services | 32 644.00 | 3 784.00 | 36 428.00 | 32 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 274.00 | 187 161.00 | 1 424 435.00 | 1 237 274.00 |
FN Production immobilisée | | | 163 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -972 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 870.00 | | | 89 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 870.00 | | | -89 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 769.00 | | | -32 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 570.00 | | | 1 591 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 476.00 | | | 2 640 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 048 906.00 | | | -1 048 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 040.00 | | 856 824.00 | 1 181 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 41 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 457.00 | 1 323 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 643 843.00 | 198 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 613.00 | 1 072 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 272.00 | | 181 104.00 | 661 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 166.00 | | 656 304.00 | 470 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 290.00 | | 19 414.00 | 39 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 586.00 | 199 527.00 | 30 342.00 | 213 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 399.00 | 4 270.00 | | 15 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 876.00 | 195 256.00 | 30 342.00 | 187 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 914.00 | 812 914.00 | | 812 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 989.00 | 76 989.00 | | 76 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
UX Autres créances clients | 73 111.00 | 73 111.00 | | 73 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
VB T. V. A. | 97 230.00 | 97 230.00 | | 97 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 027.00 | 82 027.00 | | 82 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 162.00 | 174 088.00 | 26 074.00 | 200 162.00 |
VI Groupe et associés | 292 141.00 | 292 141.00 | | 292 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -154 101.00 | | | -154 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 379.00 | 321 673.00 | 41 705.00 | 363 379.00 |
VW T.V.A. | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 267.00 | 1 539 193.00 | 26 074.00 | 1 565 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 872.00 | | | 123 872.00 |
ST Autres comptes | 399 970.00 | | | 399 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 785.00 | | | 105 785.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
YT Sous‐traitance | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 692.00 | | | 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 780.00 | | | 72 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 538.00 | | | 181 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 009.00 | | | 677 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |