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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651 472.00 | 5 599.00 | 645 872.00 | 651 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 218.00 | 165 787.00 | 211 431.00 | 377 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 947.00 | 22 089.00 | 70 858.00 | 92 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 040.00 | 213 586.00 | 967 453.00 | 1 181 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 679.00 | | 293 679.00 | 293 679.00 |
BT Marchandises | 582 657.00 | | 582 657.00 | 582 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 606.00 | 34 138.00 | 220 468.00 | 254 606.00 |
BZ Autres créances | 374 130.00 | | 374 130.00 | 374 130.00 |
CF Disponibilités | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 075.00 | 34 138.00 | 1 480 937.00 | 1 515 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 115.00 | 247 725.00 | 2 448 390.00 | 2 696 115.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 790.00 | 126 200.00 | | 224 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 693 246.00 | 1 455 130.00 | | 2 693 246.00 |
DH Report à nouveau | -788 091.00 | -257 462.00 | | -788 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 556.00 | -530 629.00 | | -589 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 387.00 | 793 238.00 | | 1 540 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 082.00 | 56 686.00 | | 287 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 956.00 | 581 125.00 | | 52 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 173.00 | 177 209.00 | | 335 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 200.00 | 155 975.00 | | 212 200.00 |
EA Autres dettes | 20 590.00 | 13 367.00 | | 20 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 002.00 | 984 364.00 | | 908 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 390.00 | 1 777 602.00 | | 2 448 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 490.00 | | 859 267.00 | 329 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 311.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 717.00 | 39 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 717.00 | 1 181 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 718.00 | | 524 554.00 | 136 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 553.00 | | 301 613.00 | 168 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 218.00 | | 22 789.00 | 24 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 678.00 | 70 399.00 | | 39 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 276.00 | 4 124.00 | | 11 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 203.00 | 66 275.00 | | 38 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 174.00 | 335 174.00 | | 335 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 201.00 | 212 201.00 | | 212 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
UX Autres créances clients | 254 607.00 | 254 607.00 | | 254 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 972.00 | 240 972.00 | | 240 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 110.00 | 9 948.00 | 36 162.00 | 46 110.00 |
VI Groupe et associés | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 130.00 | 374 130.00 | | 374 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 919.00 | 637 628.00 | 39 290.00 | 676 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 003.00 | 871 841.00 | 36 162.00 | 908 003.00 |