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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 920.00 | 372.00 | 3 548.00 | 3 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 943.00 | 1 572.00 | 5 371.00 | 6 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 832.00 | 1 944.00 | 15 888.00 | 17 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 495.00 | | 57 495.00 | 57 495.00 |
BZ Autres créances | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CF Disponibilités | 91 329.00 | | 91 329.00 | 91 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 316.00 | | 162 316.00 | 162 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 148.00 | 1 944.00 | 178 203.00 | 180 148.00 |
CU Autres participations | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 182.00 | | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
DL TOTAL (I) | 80 797.00 | | | 80 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 591.00 | | | 66 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 406.00 | | | 97 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 203.00 | | | 178 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 406.00 | | | 97 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
FG Production vendue services | 548 500.00 | | 548 500.00 | 548 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 300.00 | | 554 300.00 | 554 300.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 451.00 | | | -5 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 434.00 | | | 556 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 319.00 | | | 511 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154.00 | | 23 815.00 | 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 6 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 137.00 | 17 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 983.00 | 10 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | 6 969.00 | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 927.00 | 5 983.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 927.00 | 5 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 591.00 | 66 591.00 | | 66 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 57 495.00 | | | 57 495.00 |
VB T. V. A. | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 987.00 | 70 987.00 | | 70 987.00 |
VW T.V.A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 406.00 | 97 406.00 | | 97 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
ST Autres comptes | 65 324.00 | | | 65 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 866.00 | | | 99 866.00 |
YT Sous‐traitance | 163 017.00 | | | 163 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 265.00 | | | 48 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 144.00 | | | 346 144.00 |