| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 180.00 | 1 303.00 | 2 877.00 | 4 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 179.00 | 13 019.00 | 4 160.00 | 17 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 283.00 | 14 322.00 | 48 961.00 | 63 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
BZ Autres créances | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CF Disponibilités | 400 600.00 | | 400 600.00 | 400 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 863.00 | | 429 863.00 | 429 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 146.00 | 14 322.00 | 478 824.00 | 493 146.00 |
CU Autres participations | 41 574.00 | | 41 574.00 | 41 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DH Report à nouveau | 142 412.00 | | | 142 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 234.00 | | | 70 234.00 |
DL TOTAL (I) | 294 337.00 | | | 294 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 520.00 | | | 88 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 653.00 | | | 69 653.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 488.00 | | | 184 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 824.00 | | | 478 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 760.00 | | | 115 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 070.00 | | 755 070.00 | 755 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 070.00 | | 755 070.00 | 755 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 171.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 970.00 | | | 761 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 736.00 | | | 691 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 234.00 | | | 70 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 888.00 | | | 69 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 605.00 | 63 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 605.00 | 21 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 635.00 | 7 171.00 | 5 485.00 | 12 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 635.00 | 7 171.00 | 5 485.00 | 12 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 520.00 | 19 793.00 | 68 727.00 | 88 520.00 |
VI Groupe et associés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 613.00 | 29 263.00 | 350.00 | 29 613.00 |
VW T.V.A. | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 488.00 | 115 760.00 | 68 727.00 | 184 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -223.00 | | | -223.00 |
ST Autres comptes | 78 725.00 | | | 78 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
YT Sous‐traitance | 96 272.00 | | | 96 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 523.00 | | | 88 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 255.00 | | | 229 255.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |