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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 785.00 | 4 674.00 | 6 111.00 | 10 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 179.00 | 7 962.00 | 9 217.00 | 17 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 888.00 | 12 635.00 | 57 252.00 | 69 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 920.00 | | 83 920.00 | 83 920.00 |
BZ Autres créances | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
CF Disponibilités | 342 339.00 | | 342 339.00 | 342 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 189.00 | | 454 189.00 | 454 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 077.00 | 12 635.00 | 511 441.00 | 524 077.00 |
CU Autres participations | 41 574.00 | | 41 574.00 | 41 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DH Report à nouveau | 88 609.00 | | | 88 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 804.00 | | | 53 804.00 |
DL TOTAL (I) | 224 102.00 | | | 224 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 551.00 | | | 125 551.00 |
EA Autres dettes | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 339.00 | | | 287 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 441.00 | | | 511 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 339.00 | | | 187 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 644.00 | | 840 644.00 | 840 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 644.00 | | 840 644.00 | 840 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 146.00 | | | 856 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 343.00 | | | 802 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 804.00 | | | 53 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 744.00 | | 35 144.00 | 34 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 784.00 | | 4 180.00 | 23 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | 30 964.00 | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 730.00 | 6 905.00 | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 730.00 | 6 905.00 | | 5 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 495.00 | 73 495.00 | | 73 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 83 920.00 | 83 920.00 | | 83 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 200.00 | 111 850.00 | 350.00 | 112 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 339.00 | 187 339.00 | 100 000.00 | 287 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
ST Autres comptes | 96 846.00 | | | 96 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 593.00 | | | 70 593.00 |
YT Sous‐traitance | 117 957.00 | | | 117 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 561.00 | | | 59 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 963.00 | | | 299 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |