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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 605.00 | 2 886.00 | 3 719.00 | 6 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 179.00 | 2 844.00 | 14 335.00 | 17 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 744.00 | 5 730.00 | 29 013.00 | 34 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
BZ Autres créances | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CF Disponibilités | 227 680.00 | | 227 680.00 | 227 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 266.00 | | 287 266.00 | 287 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 010.00 | 5 730.00 | 316 280.00 | 322 010.00 |
CU Autres participations | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DH Report à nouveau | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
DL TOTAL (I) | 170 299.00 | | | 170 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 331.00 | | | 78 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 094.00 | | | 57 094.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 981.00 | | | 145 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 280.00 | | | 316 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 981.00 | | | 145 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 211.00 | | 731 211.00 | 731 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 211.00 | | 731 211.00 | 731 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | | | 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 573.00 | | | 745 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 772.00 | | | 697 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 557.00 | | 12 171.00 | 32 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 983.00 | 34 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 983.00 | 23 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 597.00 | | 12 171.00 | 21 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 433.00 | 6 558.00 | 7 260.00 | 6 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 433.00 | 6 558.00 | 7 260.00 | 6 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 331.00 | 78 331.00 | | 78 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UX Autres créances clients | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
VB T. V. A. | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VI Groupe et associés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 586.00 | 59 586.00 | | 59 586.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 981.00 | 145 981.00 | | 145 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
ST Autres comptes | 95 459.00 | | | 95 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 611.00 | | | 66 611.00 |
YT Sous‐traitance | 140 648.00 | | | 140 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 348.00 | | | 59 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 721.00 | | | 303 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |