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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 713.00 | 1 178.00 | 2 535.00 | 3 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 540.00 | 1 928.00 | 4 611.00 | 6 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 430.00 | | 94 430.00 | 94 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 683.00 | 3 107.00 | 231 576.00 | 234 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BZ Autres créances | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CF Disponibilités | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 584.00 | | 70 584.00 | 70 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 267.00 | 3 107.00 | 302 160.00 | 305 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 754.00 | | | -24 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 437.00 | -24 754.00 | | 61 437.00 |
DL TOTAL (I) | 41 683.00 | -19 754.00 | | 41 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 423.00 | 253 592.00 | | 204 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | 411.00 | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 886.00 | 22 111.00 | | 22 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 444.00 | 22 201.00 | | 27 444.00 |
EA Autres dettes | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 477.00 | 298 316.00 | | 260 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 160.00 | 278 562.00 | | 302 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 010.00 | | 501 010.00 | 501 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 010.00 | | 501 010.00 | 501 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 195.00 | -102.00 | | 9 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 699.00 | 373 676.00 | | 503 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 263.00 | 398 430.00 | | 442 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 437.00 | -24 754.00 | | 61 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 743.00 | 22 124.00 | | 39 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 683.00 | | | 234 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 683.00 | | | 104 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560.00 | 1 547.00 | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | 1 547.00 | | 1 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UX Autres créances clients | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 423.00 | 27 055.00 | 83 870.00 | 204 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 477.00 | 83 109.00 | 83 870.00 | 260 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |