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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 401.00 | 7 599.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 713.00 | 2 364.00 | 1 349.00 | 3 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 165.00 | 28 993.00 | 76 171.00 | 105 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 878.00 | 31 758.00 | 215 119.00 | 246 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BZ Autres créances | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CF Disponibilités | 58 672.00 | | 58 672.00 | 58 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 660.00 | | 104 660.00 | 104 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 539.00 | 31 759.00 | 319 780.00 | 351 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 469.00 | 36 683.00 | | 62 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 722.00 | 25 786.00 | | 42 722.00 |
DL TOTAL (I) | 110 191.00 | 67 469.00 | | 110 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 868.00 | 180 385.00 | | 149 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 673.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 816.00 | 22 159.00 | | 26 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 723.00 | 23 463.00 | | 21 723.00 |
EA Autres dettes | 10 997.00 | 5 620.00 | | 10 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 589.00 | 232 300.00 | | 209 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 780.00 | 299 769.00 | | 319 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 555.00 | | 551 555.00 | 551 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 555.00 | | 551 555.00 | 551 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 607.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 508.00 | 4 678.00 | | 10 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 043.00 | 511 251.00 | | 558 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 321.00 | 485 465.00 | | 515 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 722.00 | 25 786.00 | | 42 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 021.00 | 34 861.00 | | 33 021.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 988.00 | 5 304.00 | | 6 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 232.00 | | 2 646.00 | 244 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 232.00 | | 2 646.00 | 106 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 152.00 | 14 607.00 | | 17 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 400.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 151.00 | 14 207.00 | | 17 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
UX Autres créances clients | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 868.00 | 27 954.00 | 112 445.00 | 149 868.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 589.00 | 87 675.00 | 112 445.00 | 209 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |