| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 1.00 | 7 999.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 713.00 | 1 771.00 | 1 942.00 | 3 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 519.00 | 15 379.00 | 87 139.00 | 102 519.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 244 232.00 | 17 152.00 | 277 080.00 | 244 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BZ Autres créances | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CF Disponibilités | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 689.00 | | 72 689.00 | 72 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 921.00 | 17 152.00 | 299 769.00 | 316 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 683.00 | -24 754.00 | | 36 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 786.00 | 61 437.00 | | 25 786.00 |
DL TOTAL (I) | 67 469.00 | 41 683.00 | | 67 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 385.00 | 204 423.00 | | 180 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 1 947.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 159.00 | 22 886.00 | | 22 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 463.00 | 27 944.00 | | 23 463.00 |
EA Autres dettes | 5 620.00 | 3 777.00 | | 5 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 300.00 | 260 477.00 | | 232 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 769.00 | 302 160.00 | | 299 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 151.00 | | 510 151.00 | 510 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 151.00 | | 510 151.00 | 510 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 045.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | 9 195.00 | | 4 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 251.00 | 503 699.00 | | 511 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 465.00 | 442 263.00 | | 485 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 786.00 | 61 437.00 | | 25 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 861.00 | 39 743.00 | | 34 861.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 304.00 | 3 719.00 | | 5 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 683.00 | | 103 979.00 | 234 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 430.00 | | 244 232.00 | 94 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 430.00 | | 106 232.00 | 94 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 8 000.00 | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 683.00 | | 95 979.00 | 104 683.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 94 430.00 | | | 94 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 107.00 | 14 045.00 | | 3 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107.00 | 14 044.00 | | 3 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 368.00 | 27 500.00 | 83 424.00 | 177 368.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 300.00 | 82 432.00 | 83 424.00 | 232 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |