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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 801.00 | 7 199.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 713.00 | 2 756.00 | 957.00 | 3 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 007.00 | 42 010.00 | 71 997.00 | 114 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 720.00 | 45 567.00 | 210 153.00 | 255 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BZ Autres créances | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CF Disponibilités | 202 795.00 | | 202 795.00 | 202 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 793.00 | | 251 793.00 | 251 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 513.00 | 45 567.00 | 461 946.00 | 507 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 191.00 | 62 469.00 | | 105 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931.00 | 42 722.00 | | 931.00 |
DL TOTAL (I) | 111 122.00 | 110 191.00 | | 111 122.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 205.00 | | | 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 149.00 | 149 868.00 | | 259 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633.00 | 185.00 | | 1 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 783.00 | 26 816.00 | | 48 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 375.00 | 21 723.00 | | 23 375.00 |
EA Autres dettes | 17 678.00 | 10 997.00 | | 17 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 824.00 | 209 589.00 | | 350 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 946.00 | 319 780.00 | | 461 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 868.00 | | 537 868.00 | 537 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 868.00 | | 537 868.00 | 537 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 808.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 001.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 10 508.00 | | 2 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 937.00 | 558 043.00 | | 548 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 006.00 | 515 321.00 | | 548 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931.00 | 42 722.00 | | 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 733.00 | 33 021.00 | | 35 733.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 170.00 | 6 988.00 | | 4 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 878.00 | | 8 842.00 | 246 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 878.00 | | 8 842.00 | 108 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 759.00 | 13 808.00 | | 31 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 400.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 358.00 | 13 408.00 | | 31 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
UX Autres créances clients | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 149.00 | 143 696.00 | 105 984.00 | 259 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |