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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 2 656.00 | 4 744.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 136.00 | 7 566.00 | 11 570.00 | 19 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 603.00 | 12 289.00 | 55 314.00 | 67 603.00 |
BT Marchandises | 109 645.00 | | 109 645.00 | 109 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 250.00 | 429.00 | 116 821.00 | 117 250.00 |
BZ Autres créances | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CF Disponibilités | 69 354.00 | | 69 354.00 | 69 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 087.00 | 429.00 | 303 658.00 | 304 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 690.00 | 12 718.00 | 358 971.00 | 371 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 605.00 | | | -19 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 374.00 | | | 139 374.00 |
DL TOTAL (I) | 131 769.00 | | | 131 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 951.00 | | | 110 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 202.00 | | | 227 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 971.00 | | | 358 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 372.00 | | | 123 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 144.00 | | 459.00 | 67 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 077.00 | | 459.00 | 26 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | 626.00 | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 376.00 | 5 846.00 | | 4 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 412.00 | 4 910.00 | 13 502.00 | 18 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
UX Autres créances clients | 116 735.00 | | | 116 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515.00 | | | 515.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 951.00 | 20 623.00 | 84 865.00 | 110 951.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 088.00 | 125 088.00 | | 125 088.00 |
VW T.V.A. | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 202.00 | 123 372.00 | 98 367.00 | 227 202.00 |