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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 2 470.00 | 1 207.00 | 3 676.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 5 616.00 | 1 784.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 449.00 | 19 944.00 | 191 505.00 | 211 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 575.00 | 28 029.00 | 233 546.00 | 261 575.00 |
BT Marchandises | 108 375.00 | | 108 375.00 | 108 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 649.00 | 2 431.00 | 69 218.00 | 71 649.00 |
BZ Autres créances | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
CF Disponibilités | 64 058.00 | | 64 058.00 | 64 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 307.00 | 2 431.00 | 270 876.00 | 273 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 882.00 | 30 460.00 | 504 421.00 | 534 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 118 004.00 | 113 569.00 | | 118 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 901.00 | 4 434.00 | | 3 901.00 |
DL TOTAL (I) | 135 105.00 | 131 204.00 | | 135 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 414.00 | 90 552.00 | | 238 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 314.00 | 13 528.00 | | 11 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 310.00 | 26 500.00 | | 16 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 778.00 | 71 495.00 | | 48 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 392.00 | 28 616.00 | | 28 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
EA Autres dettes | 4 192.00 | 4 285.00 | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 316.00 | 234 976.00 | | 369 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 421.00 | 366 180.00 | | 504 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 750.00 | 165 425.00 | | 158 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 613.00 | | 196 450.00 | 71 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 488.00 | 261 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 488.00 | 218 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 936.00 | | 196 400.00 | 28 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 172.00 | 10 867.00 | 9.00 | 17 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | 996.00 | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 698.00 | 9 871.00 | 9.00 | 15 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 431.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 431.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 431.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 778.00 | 48 778.00 | | 48 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 68 002.00 | 68 002.00 | | 68 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VB T. V. A. | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 053.00 | 27 486.00 | 94 387.00 | 238 053.00 |
VI Groupe et associés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 712.00 | 91 712.00 | | 91 712.00 |
VW T.V.A. | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 006.00 | 142 439.00 | 94 387.00 | 353 006.00 |