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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 296.00 | 59 100.00 | 156 195.00 | 215 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 922.00 | 70 177.00 | 201 745.00 | 271 922.00 |
BT Marchandises | 181 934.00 | | 181 934.00 | 181 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 170.00 | 4 987.00 | 73 183.00 | 78 170.00 |
BZ Autres créances | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CF Disponibilités | 56 027.00 | | 56 027.00 | 56 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 894.00 | 4 987.00 | 338 906.00 | 343 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 816.00 | 75 164.00 | 540 652.00 | 615 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 128 160.00 | | | 128 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DL TOTAL (I) | 159 630.00 | | | 159 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 183.00 | | | 209 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 303.00 | | | 88 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 022.00 | | | 381 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 652.00 | | | 540 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 196.00 | | | 170 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 922.00 | | 280.00 | 277 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 280.00 | 271 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 280.00 | 222 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 696.00 | | 280.00 | 228 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 965.00 | 22 339.00 | 6 127.00 | 53 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 466.00 | 210.00 | | 3 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 499.00 | 22 129.00 | 6 127.00 | 50 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 303.00 | 88 303.00 | | 88 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 689.00 | 70 689.00 | | 70 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 183.00 | 34 856.00 | 59 069.00 | 209 183.00 |
VI Groupe et associés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 976.00 | | | 68 976.00 |
VP Divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 074.00 | 81 574.00 | 6 500.00 | 88 074.00 |
VW T.V.A. | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 524.00 | 170 196.00 | 59 069.00 | 344 524.00 |