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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 1 474.00 | 2 203.00 | 3 676.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 4 136.00 | 3 264.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 536.00 | 11 562.00 | 9 974.00 | 21 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 613.00 | 17 171.00 | 54 441.00 | 71 613.00 |
BT Marchandises | 102 165.00 | | 102 165.00 | 102 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 916.00 | | 31 916.00 | 31 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 347.00 | | 90 347.00 | 90 347.00 |
BZ Autres créances | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CF Disponibilités | 66 704.00 | | 66 704.00 | 66 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 738.00 | | 311 738.00 | 311 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 351.00 | 17 171.00 | 366 180.00 | 383 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 113 569.00 | | | 113 569.00 |
DH Report à nouveau | | -19 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 434.00 | 139 374.00 | | 4 434.00 |
DL TOTAL (I) | 131 204.00 | 131 769.00 | | 131 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 552.00 | 110 951.00 | | 90 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 528.00 | 18 423.00 | | 13 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 500.00 | 25 442.00 | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 495.00 | 42 834.00 | | 71 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 616.00 | 29 516.00 | | 28 616.00 |
EA Autres dettes | 4 285.00 | 4 038.00 | | 4 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 976.00 | 231 204.00 | | 234 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 180.00 | 362 973.00 | | 366 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 425.00 | 231 204.00 | | 165 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 603.00 | | 5 689.00 | 67 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 71 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380.00 | 42 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 28 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 067.00 | | 2 989.00 | 41 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 536.00 | | 2 700.00 | 26 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 290.00 | 6 561.00 | 1 680.00 | 12 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 786.00 | 1 380.00 | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 223.00 | 5 775.00 | 300.00 | 10 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 495.00 | 71 495.00 | | 71 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UX Autres créances clients | 90 347.00 | 90 347.00 | | 90 347.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 328.00 | 20 777.00 | 69 551.00 | 90 328.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 953.00 | 110 953.00 | | 110 953.00 |
VW T.V.A. | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 477.00 | 138 926.00 | 69 551.00 | 208 477.00 |