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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 509.00 | 1 288.00 | 9 221.00 | 10 509.00 |
040 Immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 909.00 | 1 288.00 | 32 621.00 | 33 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 398 378.00 | | 398 378.00 | 398 378.00 |
072 Créances – Autres | 88 563.00 | | 88 563.00 | 88 563.00 |
084 Disponibilités | 153 138.00 | | 153 138.00 | 153 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 642 059.00 | | 642 059.00 | 642 059.00 |
110 Total général Actif | 675 968.00 | 1 288.00 | 674 680.00 | 675 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 889.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 466 359.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 584 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 674 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 909.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 428 527.00 | | | 428 527.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |