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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
AP Constructions | 5 525.00 | 2 678.00 | 2 847.00 | 5 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 709.00 | 3 395.00 | 314.00 | 3 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 817.00 | 7 765.00 | 24 053.00 | 31 817.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 001.00 | 13 838.00 | 30 163.00 | 44 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 943.00 | | 179 943.00 | 179 943.00 |
BZ Autres créances | 67 080.00 | | 67 080.00 | 67 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 269.00 | | 122 269.00 | 122 269.00 |
CF Disponibilités | 64 436.00 | | 64 436.00 | 64 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 163.00 | | 460 163.00 | 460 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 164.00 | 13 838.00 | 490 326.00 | 504 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 66 035.00 | 61 180.00 | | 66 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 763.00 | 4 855.00 | | -135 763.00 |
DL TOTAL (I) | -61 479.00 | 74 285.00 | | -61 479.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 55 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 55 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 045.00 | 100 000.00 | | 100 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 840.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 520.00 | 139 994.00 | | 262 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 687.00 | 44 699.00 | | 83 687.00 |
EA Autres dettes | 4 612.00 | 5 300.00 | | 4 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 805.00 | 290 833.00 | | 451 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 326.00 | 420 117.00 | | 490 326.00 |