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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
AP Constructions | 1 250.00 | 501.00 | 749.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 709.00 | 2 586.00 | 1 123.00 | 3 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 592.00 | 3 350.00 | 4 241.00 | 7 592.00 |
BF Prêts | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 723.00 | 6 438.00 | 15 285.00 | 21 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 516.00 | | 209 516.00 | 209 516.00 |
BZ Autres créances | 87 423.00 | | 87 423.00 | 87 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 864.00 | | 367 864.00 | 367 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 587.00 | 6 438.00 | 383 149.00 | 389 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 54 596.00 | 31 639.00 | | 54 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 584.00 | 22 957.00 | | 6 584.00 |
DL TOTAL (I) | 69 430.00 | 62 846.00 | | 69 430.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 361.00 | 67 364.00 | | 5 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 025.00 | 223 261.00 | | 219 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 613.00 | 89 896.00 | | 46 613.00 |
EA Autres dettes | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 719.00 | 380 521.00 | | 273 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 149.00 | 493 367.00 | | 383 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 995.00 | 2 952.00 | 510.00 | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 995.00 | 2 952.00 | 510.00 | 3 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 10 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 025.00 | 219 025.00 | | 219 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 530.00 | 341 530.00 | | 341 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 570.00 | 341 530.00 | 9 040.00 | 350 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 719.00 | 273 719.00 | | 273 719.00 |