| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 981.00 | 3 995.00 | 7 986.00 | 11 981.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 113.00 | 3 995.00 | 32 118.00 | 36 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 356 133.00 | | 356 133.00 | 356 133.00 |
072 Créances – Autres | 98 299.00 | | 98 299.00 | 98 299.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 249.00 | | 461 249.00 | 461 249.00 |
110 Total général Actif | 497 362.00 | 3 995.00 | 493 367.00 | 497 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 846.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 223 261.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 204.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 132.00 | | | 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 297 453.00 | | | 297 453.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |