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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 320.00 | 13 023.00 | 37 297.00 | 50 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 259.00 | | 288 259.00 | 288 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 488.00 | 10 666.00 | 31 822.00 | 42 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 652.00 | 8 082.00 | 24 570.00 | 32 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 860.00 | 31 771.00 | 382 089.00 | 413 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BZ Autres créances | 192 018.00 | | 192 018.00 | 192 018.00 |
CF Disponibilités | 57 838.00 | | 57 838.00 | 57 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 152.00 | | 257 152.00 | 257 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 012.00 | 31 771.00 | 639 241.00 | 671 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 669.00 | | | 188 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
DL TOTAL (I) | 224 341.00 | | | 224 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 960.00 | | | 265 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 908.00 | | | 130 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 900.00 | | | 414 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 241.00 | | | 639 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 900.00 | | | 178 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 288 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 771.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133.00 | | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 025.00 | | | -133 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 707.00 | | | 300 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 855.00 | | | 277 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 413 861.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 771.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 023.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 908.00 | 130 908.00 | | 130 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 094.00 | | | 136 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 236.00 | 192 236.00 | | 192 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 899.00 | 178 899.00 | 236 000.00 | 414 899.00 |