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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 320.00 | 43 215.00 | 7 105.00 | 50 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 608 850.00 | | 1 608 850.00 | 1 608 850.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205 146.00 | 161 467.00 | 2 043 679.00 | 2 205 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 550.00 | 20 172.00 | 319 378.00 | 339 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 571.00 | | 60 571.00 | 60 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 610.00 | 224 854.00 | 4 054 756.00 | 4 279 610.00 |
BN En cours de production de biens | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BZ Autres créances | 714 718.00 | | 714 718.00 | 714 718.00 |
CF Disponibilités | 3 018 424.00 | | 3 018 424.00 | 3 018 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 805 502.00 | | 3 805 502.00 | 3 805 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 085 112.00 | 224 854.00 | 7 860 258.00 | 8 085 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 741.00 | 14 823.00 | | 22 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 007 743.00 | 665 662.00 | | 6 007 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
DH Report à nouveau | -108 336.00 | | | -108 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 892.00 | -108 336.00 | | -287 892.00 |
DL TOTAL (I) | 5 686 408.00 | 624 300.00 | | 5 686 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 947.00 | 251 160.00 | | 803 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 375.00 | 668 110.00 | | 604 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 370.00 | 91 591.00 | | 529 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 880.00 | 20 628.00 | | 62 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 704.00 | | | 172 704.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 5 118.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 850.00 | 1 036 608.00 | | 2 173 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 860 258.00 | 1 660 908.00 | | 7 860 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
FM Production stockée | | | 35 705.00 | |
FN Production immobilisée | | | 801 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -276 026.00 | -68 945.00 | | -276 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 077.00 | 327 755.00 | | 894 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 968.00 | 436 091.00 | | 1 181 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 892.00 | -108 336.00 | | -287 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 698.00 | 3 147 564.00 | | 1 164 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 652.00 | 4 279 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 659 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 652.00 | 2 605 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 228.00 | 801 942.00 | | 857 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 330.00 | 2 330 590.00 | | 307 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | 15 032.00 | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 439.00 | 156 068.00 | 32 652.00 | 101 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 151.00 | 10 064.00 | | 33 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 288.00 | 146 004.00 | 32 652.00 | 68 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 631.00 | | 631.00 | 550 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 370.00 | 529 370.00 | | 529 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 704.00 | 172 704.00 | | 172 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
UX Autres créances clients | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 430 677.00 | 430 677.00 | | 430 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 947.00 | 300 084.00 | 402 220.00 | 803 947.00 |
VI Groupe et associés | 53 744.00 | 53 744.00 | | 53 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276 026.00 | 276 026.00 | | 276 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 289.00 | 766 289.00 | | 766 289.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 851.00 | 1 119 357.00 | 402 851.00 | 2 173 851.00 |