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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 844 146.00 | | 844 146.00 | 844 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303 853.00 | 474 325.00 | 2 829 528.00 | 3 303 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 265.00 | 71 062.00 | 536 203.00 | 607 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 440 106.00 | 917 476.00 | 5 522 630.00 | 6 440 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 460.00 | | 99 460.00 | 99 460.00 |
BN En cours de production de biens | 516 700.00 | | 516 700.00 | 516 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 442.00 | | 51 442.00 | 51 442.00 |
BZ Autres créances | 521 195.00 | | 521 195.00 | 521 195.00 |
CF Disponibilités | 678 619.00 | | 678 619.00 | 678 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 948.00 | | 2 007 948.00 | 2 007 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 448 054.00 | 917 476.00 | 7 530 577.00 | 8 448 054.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 608 850.00 | 321 770.00 | 1 287 080.00 | 1 608 850.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 007 743.00 | 6 007 743.00 | | 6 007 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
DH Report à nouveau | -396 228.00 | -108 336.00 | | -396 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 229.00 | -287 892.00 | | -247 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 389 179.00 | 5 686 408.00 | | 5 389 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 854.00 | 803 947.00 | | 701 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 107.00 | 604 375.00 | | 1 030 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 433.00 | 529 370.00 | | 325 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 313.00 | 62 880.00 | | 73 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 172 704.00 | | |
EA Autres dettes | 10 691.00 | 574.00 | | 10 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 398.00 | 2 173 850.00 | | 2 141 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 530 577.00 | 7 860 258.00 | | 7 530 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 654.00 | 1 119 356.00 | | 1 036 654.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 696.00 | | 114 696.00 | 114 696.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 696.00 | | 114 696.00 | 114 696.00 |
FM Production stockée | | | 582 995.00 | |
FN Production immobilisée | | | 844 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -730 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -749 887.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 462.00 | 1 124.00 | | 1 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -452 658.00 | -276 026.00 | | -452 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 321.00 | 894 077.00 | | 1 603 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 549.00 | 1 181 968.00 | | 1 850 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 229.00 | -287 892.00 | | -247 229.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 279 610.00 | | 4 074 491.00 | 4 279 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 608 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 734 431.00 | 6 440 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 608 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 608 850.00 | 894 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 581.00 | 3 911 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659 170.00 | | 1 023 710.00 | 1 659 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 267.00 | | 1 431 431.00 | 2 605 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 173.00 | | 10 500.00 | 15 173.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 854.00 | 692 623.00 | | 224 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 321 770.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 215.00 | 7 105.00 | | 43 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 639.00 | 363 748.00 | | 181 639.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010 000.00 | 430 000.00 | 460 000.00 | 1 010 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 433.00 | 325 433.00 | | 325 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
UX Autres créances clients | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 61 772.00 | 61 772.00 | | 61 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 854.00 | 177 110.00 | 434 744.00 | 701 854.00 |
VI Groupe et associés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452 658.00 | 452 658.00 | | 452 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 843.00 | 632 843.00 | | 632 843.00 |
VW T.V.A. | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 676.00 | 1 037 932.00 | 894 744.00 | 2 142 676.00 |