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Acceuil > LISTE DES BILANS : DIAM CONCEPT

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-06-10 Public 2021-12-31 Complete
2021-05-31 Public 2020-12-31 Complete
2020-05-25 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-02 Public 2018-12-31 Complete
2018-08-02 Public 2017-12-31 Complete
DénominationDIAM CONCEPT
Siren820102721
Cloture31/12/2021
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt60107
Numéro de Gestion2016B11169
Code Activité7219Z
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt10/06/2022
Modification1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75016 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 50 320.00 50 320.00 50 320.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 844 146.00 844 146.00 844 146.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 303 853.00 474 325.00 2 829 528.00 3 303 853.00
AT Autres immobilisations corporelles 607 265.00 71 062.00 536 203.00 607 265.00
AV Immobilisations en cours
BH Autres immobilisations financières 25 673.00 25 673.00 25 673.00
BJ TOTAL (I) 6 440 106.00 917 476.00 5 522 630.00 6 440 106.00
BL Matières premières, approvisionnements 99 460.00 99 460.00 99 460.00
BN En cours de production de biens 516 700.00 516 700.00 516 700.00
BR Produits intermédiaires et finis 102 000.00 102 000.00 102 000.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 000.00 4 000.00 4 000.00
BX Clients et comptes rattachés 51 442.00 51 442.00 51 442.00
BZ Autres créances 521 195.00 521 195.00 521 195.00
CF Disponibilités 678 619.00 678 619.00 678 619.00
CH Charges constatées d’avance 34 532.00 34 532.00 34 532.00
CJ TOTAL (II) 2 007 948.00 2 007 948.00 2 007 948.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 448 054.00 917 476.00 7 530 577.00 8 448 054.00
CX Frais de développement ou de recherche et développement 1 608 850.00 321 770.00 1 287 080.00 1 608 850.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 22 741.00 22 741.00 22 741.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 6 007 743.00 6 007 743.00 6 007 743.00
DD Réserve légale (1) 1 440.00 1 440.00 1 440.00
DG Autres réserves 50 710.00 50 710.00 50 710.00
DH Report à nouveau -396 228.00 -108 336.00 -396 228.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -247 229.00 -287 892.00 -247 229.00
DJ Subventions d’investissement -50 000.00 -50 000.00
DL TOTAL (I) 5 389 179.00 5 686 408.00 5 389 179.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 701 854.00 803 947.00 701 854.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 030 107.00 604 375.00 1 030 107.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 325 433.00 529 370.00 325 433.00
DY Dettes fiscales et sociales 73 313.00 62 880.00 73 313.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 172 704.00
EA Autres dettes 10 691.00 574.00 10 691.00
EC TOTAL (IV) 2 141 398.00 2 173 850.00 2 141 398.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 530 577.00 7 860 258.00 7 530 577.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 036 654.00 1 119 356.00 1 036 654.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 114 696.00 114 696.00 114 696.00
FG Production vendue services
FJ Chiffres d’affaires nets 114 696.00 114 696.00 114 696.00
FM Production stockée 582 995.00
FN Production immobilisée 844 146.00
FO Subventions d’exploitation 11 061.00
FQ Autres produits 134.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 553 033.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 340 246.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -99 460.00
FW Autres achats et charges externes 682 709.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 8 480.00
FY Salaires et traitements 525 175.00
FZ Charges sociales 131 845.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 692 622.00
GE Autres charges 1 479.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 283 095.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -730 062.00
GN Différences positives de change 288.00
GP Total des produits financiers (V) 288.00
GR Intérêts et charges assimilées 19 360.00
GS Différences négatives de change 752.00
GU Total des charges financières (VI) 20 112.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -19 824.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -749 887.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A4 Titres mis en équivalence 1 462.00 1 124.00 1 462.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 50 000.00 50 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 50 000.00 50 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 50 000.00 50 000.00
HK Impôts sur les bénéfices -452 658.00 -276 026.00 -452 658.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 603 321.00 894 077.00 1 603 321.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 850 549.00 1 181 968.00 1 850 549.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -247 229.00 -287 892.00 -247 229.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 4 279 610.00 4 074 491.00 4 279 610.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 608 850.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 25 673.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 734 431.00 6 440 106.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 608 850.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 608 850.00 894 466.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 125 581.00 3 911 117.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 659 170.00 1 023 710.00 1 659 170.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 605 267.00 1 431 431.00 2 605 267.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 15 173.00 10 500.00 15 173.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 224 854.00 692 623.00 224 854.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 321 770.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 43 215.00 7 105.00 43 215.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 181 639.00 363 748.00 181 639.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 1 010 000.00 430 000.00 460 000.00 1 010 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 325 433.00 325 433.00 325 433.00
8C Personnel et comptes rattachés 27 749.00 27 749.00 27 749.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31 760.00 31 760.00 31 760.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10 691.00 10 691.00 10 691.00
UT Autres immobilisations financières 25 673.00 25 673.00 25 673.00
UX Autres créances clients 51 442.00 51 442.00 51 442.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 592.00 1 592.00 1 592.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 480.00 1 480.00 1 480.00
VB T. V. A. 61 772.00 61 772.00 61 772.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 701 854.00 177 110.00 434 744.00 701 854.00
VI Groupe et associés 21 385.00 21 385.00 21 385.00
VM Impôts sur les bénéfices 452 658.00 452 658.00 452 658.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 310.00 6 310.00 6 310.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 694.00 3 694.00 3 694.00
VS Charges constatées d’avance 34 532.00 34 532.00 34 532.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 632 843.00 632 843.00 632 843.00
VW T.V.A. 7 494.00 7 494.00 7 494.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 142 676.00 1 037 932.00 894 744.00 2 142 676.00