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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 320.00 | 23 087.00 | 27 233.00 | 50 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 663.00 | 22 093.00 | 49 571.00 | 71 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 652.00 | 14 612.00 | 18 040.00 | 32 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 369.00 | 59 792.00 | 595 577.00 | 655 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
BZ Autres créances | 149 471.00 | | 149 471.00 | 149 471.00 |
CF Disponibilités | 313 964.00 | | 313 964.00 | 313 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 162.00 | | 476 162.00 | 476 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 530.00 | 59 792.00 | 1 071 738.00 | 1 131 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 405.00 | 12 819.00 | | 14 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 080.00 | 188 669.00 | | 566 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DG Autres réserves | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 298.00 | 22 852.00 | | 29 298.00 |
DL TOTAL (I) | 632 636.00 | 224 341.00 | | 632 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 41.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 960.00 | 265 960.00 | | 334 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 795.00 | 130 908.00 | | 89 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 769.00 | 17 491.00 | | 13 769.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 496.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 103.00 | 414 900.00 | | 439 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 738.00 | 639 241.00 | | 1 071 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 143.00 | 178 900.00 | | 104 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
FN Production immobilisée | | | 212 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 021.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 747.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | 133.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 683.00 | -133 025.00 | | -105 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 305.00 | 300 707.00 | | 256 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 007.00 | 277 855.00 | | 227 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 298.00 | 22 852.00 | | 29 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 860.00 | | 241 509.00 | 413 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 579.00 | | 212 334.00 | 338 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 141.00 | | 29 175.00 | 75 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 771.00 | 28 021.00 | | 31 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 023.00 | 10 064.00 | | 13 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 748.00 | 17 957.00 | | 18 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 795.00 | 89 795.00 | | 89 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 69 960.00 | | | 69 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 836.00 | 110 836.00 | | 110 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 520.00 | 153 520.00 | | 153 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 103.00 | 104 143.00 | 265 000.00 | 439 103.00 |