| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 21 449 874.00 | | 21 449 874.00 | 21 449 874.00 |
BZ Autres créances | 201 947.00 | | 201 947.00 | 201 947.00 |
CF Disponibilités | 195 275.00 | | 195 275.00 | 195 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562 522.00 | | 562 522.00 | 562 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 409 618.00 | | 22 409 618.00 | 22 409 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 409 618.00 | | 22 409 618.00 | 22 409 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 076 250.00 | | | 8 076 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 544.00 | | | -339 544.00 |
DL TOTAL (I) | 7 736 706.00 | | | 7 736 706.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 215 220.00 | | | 10 215 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 880 763.00 | | | 3 880 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 799.00 | | | 576 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 672 913.00 | | | 14 672 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 409 618.00 | | | 22 409 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 363 800.00 | | 24 363 800.00 | 24 363 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 363 800.00 | | 24 363 800.00 | 24 363 800.00 |
FM Production stockée | | | 2 813 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 177 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 363 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 804 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 373 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 177 477.00 | | | 27 177 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 517 022.00 | | | 27 517 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 544.00 | | | -339 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 880 762.00 | 639 030.00 | 3 241 732.00 | 3 880 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 799.00 | 576 799.00 | | 576 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 215 352.00 | 132.00 | 10 215 220.00 | 10 215 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 469.00 | 764 469.00 | | 764 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 672 913.00 | 1 215 961.00 | 13 456 952.00 | 14 672 913.00 |