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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 9 555 144.00 | | 9 555 144.00 | 9 555 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 950.00 | | 229 950.00 | 229 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 537 766.00 | | 45 537 766.00 | 45 537 766.00 |
BZ Autres créances | 797 222.00 | | 797 222.00 | 797 222.00 |
CF Disponibilités | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 145 073.00 | | 56 145 073.00 | 56 145 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 145 073.00 | | 56 145 073.00 | 56 145 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 076 250.00 | 8 076 250.00 | | 8 076 250.00 |
DH Report à nouveau | -1 678 785.00 | -339 544.00 | | -1 678 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 812 817.00 | 1 748 757.00 | | 4 812 817.00 |
DL TOTAL (I) | 11 210 282.00 | 9 485 463.00 | | 11 210 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 365.00 | 1 168 623.00 | | 348 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 948 997.00 | 3 337 934.00 | | 4 948 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 997 855.00 | 6 595 650.00 | | 7 997 855.00 |
EA Autres dettes | 13 362 311.00 | 17 682 638.00 | | 13 362 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 277 263.00 | 16 785 765.00 | | 18 277 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 934 791.00 | 45 570 609.00 | | 44 934 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 145 073.00 | 55 056 072.00 | | 56 145 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 593 821.00 | | 25 593 821.00 | 25 593 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 593 821.00 | | 25 593 821.00 | 25 593 821.00 |
FM Production stockée | | | -11 155 143.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 438 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 278 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 385 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 053 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 814 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 716.00 | | | -1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 438 677.00 | 37 937 559.00 | | 14 438 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 625 860.00 | 36 188 802.00 | | 9 625 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 812 817.00 | 1 748 757.00 | | 4 812 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 948 997.00 | 4 901 778.00 | 47 219.00 | 4 948 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 062 308.00 | 6 062 308.00 | | 6 062 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 277 263.00 | 18 277 263.00 | | 18 277 263.00 |
UX Autres créances clients | 45 537 766.00 | 45 537 766.00 | | 45 537 766.00 |
VB T. V. A. | 793 970.00 | 793 970.00 | | 793 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 365.00 | 348 365.00 | | 348 365.00 |
VI Groupe et associés | 7 300 003.00 | 7 300 003.00 | | 7 300 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300 009.00 | 1 300 009.00 | | 1 300 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 344 822.00 | 46 344 822.00 | | 46 344 822.00 |
VW T.V.A. | 6 697 846.00 | 6 697 846.00 | | 6 697 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 934 791.00 | 44 887 572.00 | 47 219.00 | 44 934 791.00 |