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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 20 805 351.00 | | 20 805 351.00 | 20 805 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 471 457.00 | | 33 471 457.00 | 33 471 457.00 |
BZ Autres créances | 500 734.00 | | 500 734.00 | 500 734.00 |
CF Disponibilités | 241 607.00 | | 241 607.00 | 241 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 056 072.00 | | 55 056 072.00 | 55 056 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 056 072.00 | | 55 056 072.00 | 55 056 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 076 250.00 | 8 076 250.00 | | 8 076 250.00 |
DH Report à nouveau | -339 544.00 | | | -339 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748 757.00 | -339 544.00 | | 1 748 757.00 |
DL TOTAL (I) | 9 485 463.00 | 7 736 706.00 | | 9 485 463.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 10 215 220.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 623.00 | 132.00 | | 1 168 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 468 223.00 | 3 880 763.00 | | 11 468 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 934.00 | 576 799.00 | | 3 337 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 595 650.00 | | | 6 595 650.00 |
EA Autres dettes | 6 214 415.00 | | | 6 214 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 785 765.00 | | | 16 785 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 570 609.00 | 14 672 913.00 | | 45 570 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 056 072.00 | 22 409 618.00 | | 55 056 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 132 707.00 | | 17 132 707.00 | 17 132 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 132 707.00 | | 17 132 707.00 | 17 132 707.00 |
FM Production stockée | | | 20 804 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 937 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 154 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 749.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 188 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 748 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 748 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 937 559.00 | 27 177 477.00 | | 37 937 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 188 802.00 | 27 517 022.00 | | 36 188 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 748 757.00 | -339 544.00 | | 1 748 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 934.00 | 3 337 934.00 | | 3 337 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 214 415.00 | 6 214 415.00 | | 6 214 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 785 765.00 | 16 785 765.00 | | 16 785 765.00 |
UX Autres créances clients | 33 471 457.00 | 33 471 457.00 | | 33 471 457.00 |
VB T. V. A. | 499 483.00 | 499 483.00 | | 499 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168 623.00 | 1 168 623.00 | | 1 168 623.00 |
VI Groupe et associés | 11 468 223.00 | 11 468 223.00 | | 11 468 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 913 036.00 | | | 11 913 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778 167.00 | 1 778 167.00 | | 1 778 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 994 514.00 | 33 994 514.00 | | 33 994 514.00 |
VW T.V.A. | 4 817 483.00 | 4 817 483.00 | | 4 817 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 570 609.00 | 45 570 609.00 | | 45 570 609.00 |