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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 604 289.00 | | 6 604 289.00 | 6 604 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418 083.00 | | 418 083.00 | 418 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 163 406.00 | | 33 163 406.00 | 33 163 406.00 |
BZ Autres créances | 1 450 090.00 | | 1 450 090.00 | 1 450 090.00 |
CF Disponibilités | 13 626 725.00 | | 13 626 725.00 | 13 626 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 269 296.00 | | 55 269 296.00 | 55 269 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 269 296.00 | | 55 269 296.00 | 55 269 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 076 250.00 | 8 076 250.00 | | 8 076 250.00 |
DH Report à nouveau | 3 134 032.00 | -1 678 785.00 | | 3 134 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 632 225.00 | 4 812 817.00 | | 2 632 225.00 |
DL TOTAL (I) | 13 842 507.00 | 11 210 282.00 | | 13 842 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 348 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 224 978.00 | 4 948 997.00 | | 8 224 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 274 403.00 | 7 997 855.00 | | 5 274 403.00 |
EA Autres dettes | 12 367 861.00 | 13 362 311.00 | | 12 367 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 559 546.00 | 18 277 263.00 | | 15 559 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 426 789.00 | 44 934 791.00 | | 41 426 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 269 296.00 | 56 145 073.00 | | 55 269 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 824 984.00 | | 12 824 984.00 | 12 824 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 824 984.00 | | 12 824 984.00 | 12 824 984.00 |
FM Production stockée | | | -2 950 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 874 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 073 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 094 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 779 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 632 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 874 129.00 | 14 438 677.00 | | 9 874 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 241 903.00 | 9 625 860.00 | | 7 241 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 632 225.00 | 4 812 817.00 | | 2 632 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 224 978.00 | 8 166 764.00 | 58 213.00 | 8 224 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 892 858.00 | 4 892 858.00 | | 4 892 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 559 546.00 | 15 559 546.00 | | 15 559 546.00 |
UX Autres créances clients | 33 163 406.00 | 33 163 406.00 | | 33 163 406.00 |
VB T. V. A. | 1 446 839.00 | 1 446 839.00 | | 1 446 839.00 |
VI Groupe et associés | 7 475 003.00 | 7 475 003.00 | | 7 475 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636 309.00 | 636 309.00 | | 636 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 620 199.00 | 34 620 199.00 | | 34 620 199.00 |
VW T.V.A. | 4 638 094.00 | 4 638 094.00 | | 4 638 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 426 789.00 | 41 368 575.00 | 58 213.00 | 41 426 789.00 |