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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 347.00 | 1 153.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 749.00 | 5 590.00 | 22 159.00 | 27 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 139.00 | 5 937.00 | 290 202.00 | 296 139.00 |
BT Marchandises | 352 479.00 | 6 340.00 | 346 139.00 | 352 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 191.00 | 17 112.00 | 178 079.00 | 195 191.00 |
BZ Autres créances | 108 042.00 | | 108 042.00 | 108 042.00 |
CF Disponibilités | 114 084.00 | | 114 084.00 | 114 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 797.00 | 23 452.00 | 746 345.00 | 769 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 936.00 | 29 389.00 | 1 036 546.00 | 1 065 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
DL TOTAL (I) | 135 916.00 | | | 135 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 693.00 | | | 604 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 982.00 | | | 187 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 082.00 | | | 102 082.00 |
EA Autres dettes | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 630.00 | | | 900 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 546.00 | | | 1 036 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 283.00 | | | 888 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 415.00 | | 1 646 415.00 | 1 646 415.00 |
FG Production vendue services | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 156.00 | | 1 649 156.00 | 1 649 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 452.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 760.00 | | | 1 660 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 844.00 | | | 1 624 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 296 139.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 889.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 937.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 937.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 340.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 17 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 452.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 452.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 693.00 | 604 693.00 | | 604 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 982.00 | 187 982.00 | | 187 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
UX Autres créances clients | 174 657.00 | | | 174 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
VB T. V. A. | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 230.00 | | | 89 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 723.00 | 303 234.00 | 9 489.00 | 312 723.00 |
VW T.V.A. | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 630.00 | 900 630.00 | | 900 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
ST Autres comptes | 104 395.00 | | | 104 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 068.00 | | | 82 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 784.00 | | | 332 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 095.00 | | | 236 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 791.00 | | | 237 791.00 |